Planowanie i wydajność nie tylko działów zakupów i sprzedaży, ale także całej produkcji zależy od szybkiego uzyskania informacji o wielkości majątku magazynowego przedsiębiorstwa. Prowadzenie księgowości magazynowej w 1C pozwoli Ci otrzymywać aktualne dane za pomocą niezbędnych filtrów.

Jeśli firma posiada kilka magazynów, konfigurowanie księgowości magazynowej należy rozpocząć od wprowadzenia dwóch lub więcej lokalizacji księgowych. Aby to zrobić, musisz znaleźć sekcję „Magazyny” w menu „Katalogi” - „Towary i usługi”.

Ryc.1

Ryc.2

Ryc.3

Kolejno wypełniamy pola grupa, nazwa i osoba odpowiedzialna. Podobnie tworzymy Magazyn nr 2 podając nazwę jako „Detal”.

Ryc.4

W ten sposób utworzyliśmy dwa magazyny: nr 1 i nr 2.

Aby prawidłowo rozliczyć, salda należy wprowadzić na początku roku. W tym celu w menu „Główne” znajdujemy zakładkę „Asystent wprowadzania salda”.

Ryc.5

Otworzy się okno asystenta wprowadzania salda, w którym wybieramy salda, dla których rachunku chcemy wejść. W naszym przypadku jest to konto 41 „Towary”.

Ryc.6

Data dokumentu 31.12.2017 jest ustawiana automatycznie, ponieważ w naszych ustawieniach jest ustawione, że salda były widoczne na 01.01.2018 (jeżeli data dokumentu to 1 stycznia, kwota sald wpada w obrót bieżący rok).

Ryc.7

Pozostały towar można sprawdzić w menu „Magazyn” – „Raporty” – „Pozostały towar”.

Ryc.8

W oknie, które się otworzy, ustaw datę, w której chcemy sprawdzić saldo i kliknij przycisk „Generuj”.

Ryc.9

Przyjęcie towaru do organizacji dokumentowane jest w sekcji „Zakupy” dokumentem „Przychody (akty, faktury)”, który jest zarejestrowany w wierszu „Magazyn”.

Ryc.10

Najechanie kursorem na wiersz „Magazyn” powoduje możliwość wyboru magazynu, w którym ma zostać przyjęty towar przychodzący na fakturze.

Ryc.11

Wybieramy Magazyn nr 1 „Hurtowy”. Wpiszmy np. nazwę i ilość dostarczonego produktu – „Komputer w zestawie” w ilości 80 sztuk.

Najbardziej powszechnym rodzajem przemieszczania towarów jest przemieszczanie z magazynu hurtowego do magazynu detalicznego (np. przesunięcie z magazynu do sklepu). W tym celu należy przejść do sekcji „Magazyn” i przejść do podsekcji „Przepływ towarów”. Otwiera się dziennik rejestracji przeniesionych towarów, w którym konieczne jest wygenerowanie dokumentu elektronicznego „Przepływ towarów”.

Ryc.12

Po wpisaniu daty przemieszczania towaru należy wypełnić kolumnę „Nadawca”, wybierając Magazyn Hurtowy, a następnie kolumnę „Odbiorca” – w naszym przypadku jest to Magazyn Detaliczny. W linii „Nomenklatura” za pomocą przycisku „Dodaj” lub „Wybór” przeniesiemy 50 sztuk „Komputery w zestawie” z magazynu „Hurt” do magazynu „Detal”.

Po uzupełnieniu tego dokumentu ponownie generujemy raport „Pozostałe towary”.

Ryc.13

Program 1C do księgowości magazynowej maksymalnie upraszcza procedurę usuwania materiałów i towarów z magazynu. Następnie spójrzmy na przykład odpisywania materiałów do produkcji. Odpis materiału do produkcji dokumentowany jest w dokumencie „Faktura zapotrzebowania”.

Aby go zarejestrować, należy przejść do sekcji „Magazyn”, następnie do podsekcji „Magazyn”, a następnie znaleźć wiersz „Wymagania dotyczące faktury”.

Ryc.14

W oknie, które zostanie otwarte możesz od razu wybrać magazyn, z którego będziesz spisywać materiały do ​​produkcji. Funkcja ta jest aktywna do momentu kliknięcia przycisku „Utwórz”.

Ryc.15

Ryc.16

Podczas wypełniania niezbędnych danych po prawej stronie znajduje się wiersz „Magazyn”, który pozwala wybrać, z którego magazynu odpisywane są materiały do ​​produkcji. W naszym przykładzie magazyn nr 1 to hurtownia.

Ryc.17

Ryc.18

Uważać na! Specjalnie wpisaliśmy ilość materiałów przekraczającą rzeczywistą dostępność w magazynie. System pozwala na odpisanie nadmiaru materiałów, ponieważ w menu „Administracja” - „Wyślij dokumenty” (ryc. 19) zaznaczyliśmy pole w wierszu „Zezwól na odpisanie zapasów, jeśli nie ma sald zgodnie z dane księgowe.”

Ryc.19

Ryc.20

Jeśli odznaczysz to pole, program zablokuje wysyłanie dokumentu w celu spisywania materiałów. Poniżej opiszemy, w jaki sposób system kontroluje salda ujemne.

Inwentaryzacja towarów

Automatyzacja księgowości magazynowej oznacza także elektroniczną rejestrację wyników inwentaryzacji. W tym celu w sekcji „Inwentarz” udostępniane są następujące dokumenty:

• Inwentaryzacja towarów;

Przyjrzyjmy się bliżej wszystkim trzem dokumentom.

Inwentaryzację towaru przeprowadzimy w Magazynie nr 1. W tym celu wybierz dokument „Stan towarów”.

Ryc.21

Kliknięcie przycisku „Wypełnij” powoduje wyświetlenie w dokumencie informacji o saldach na podstawie danych księgowych. Przypomnijmy, że po przesunięciu towaru w naszym magazynie pozostało jeszcze 40 „Komputerów w cenie”. Załóżmy, że w magazynie faktycznie znajduje się 39 komputerów. W tym celu należy edytować kolumnę „Ilość rzeczywista”. Program automatycznie oblicza wielkość odchylenia ze znakiem minus i podświetlonym na czerwono.

Ryc.23

Aby dodatkowo odzwierciedlić wyniki zapasów w rachunkowości, należy zaksięgować dokument „Odpisanie towaru”.

Ryc.24

W wierszu „Inwentarz” program umożliwia wybranie dokumentu, który posłużył jako podstawa do spisania brakującej pozycji. Po wybraniu tego dokumentu kliknij przycisk „Wypełnij” 1C Enterprise umożliwia automatyczne przesyłanie danych z wybranego dokumentu bez ponownego wprowadzania.

Ryc.25

Tutaj warto zwrócić uwagę na kolumnę „Wydatki (OU)”. Zgodnie z polityką rachunkowości przy sporządzaniu tego dokumentu szkody należy odpisać bezpośrednio w koszty lub nie uwzględniać w rachunkowości podatkowej.

Ryc.26

Z raportu wynika, że ​​w magazynie znajduje się 39 komputerów.

Załóżmy, że na podstawie wyników inwentaryzacji mamy wręcz nadwyżkę 2 komputerów.

Ryc.27

Podobnie jak przy odpisywaniu towarów, w „Wysłaniu towaru” należy wybrać dokument bazowy „Stan towarów”, z którego informacje są również automatycznie pobierane do nowego dokumentu.

Ryc.28

Ryc.29

Na przedstawionych powyżej zdjęciach proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z asortymentem DT (olej napędowy) występuje saldo ujemne w wysokości 2000 litrów, czyli wysłaliśmy produkt, którego faktycznie nie mieliśmy na magazynie. Na tej podstawie wnioskujemy, że program nie odzwierciedlał dostaw oleju napędowego od naszych dostawców. Aby wyeliminować takie momenty, zautomatyzowaną księgowość magazynu uzupełnia się o dokument „Kontrola sald ujemnych”, który można znaleźć w menu „Magazyn” - „Raporty”.

Ryc.31

Gdy kontrola sald ujemnych jest wyłączona, raport ten pozwala skutecznie i terminowo śledzić odbiór i odzwierciedlenie w księgowości raportów rzeczowych osób odpowiedzialnych, a także eliminuje błędne klasyfikacje w asortymencie. W przeciwnym razie program nie pozwoli na opublikowanie odpowiedniego dokumentu.

W interfejsie „Zarządzanie zapasami” możesz sprawdzić salda magazynów oraz wpływy i wydatki za dany okres w następujący sposób: wybierz w panelu górnym zakładkę „Magazyn”, następnie w panelu górnym „Towary w magazynach” menu rozwijane. Dokładnie ta sama wersja raportu w interfejsie „Zarządzanie zakupami”, zakładka „Zapasy” - „Towary w magazynach”. Następnie kliknij przycisk „Ustawienia” i określ okres. Aby uzyskać salda na początku roku w 1C, musisz wprowadzić datę pierwszego stycznia w komórce daty.

Kształt tabeli będzie zależał od opcji grupowania wierszy. Jeśli w wierszu „Nomenklatura” wybierzesz słowo „hierarchia”, pozycje zostaną ułożone w kolejności: na przykład najpierw arkusze, potem rury, potem okucia itp. Aby uzyskać ogólny raport o saldach w 1C, wybierz słowo „tylko hierarchia” - bez deszyfrowania zostaną pokazane tylko kwoty. Grupowanie według magazynów odbywa się w ten sam sposób.

Aby uzyskać informacje jedynie o konkretnych magazynach lub grupach pozycji magazynowych należy zwrócić uwagę na opcję „Wybór”. Jeżeli jako typ porównania wybierzesz „Na liście”, to w kolumnie „Wartości” możesz określić wymagane magazyny i grupy towarów.

Tabela wyświetlana przez program w ramach zakładki „Towary w magazynach” zawiera dane wyłącznie o ilości materiałów. Jeśli chcesz uzyskać informacje o kosztach i cenach, musisz przełączyć interfejs na „księgowość i księgowość podatkowa”. Tutaj wybierz zakładkę „Księgowość”, „Bilans obrotów” i w ustawieniach określ konto 10. W ten sam sposób wybiera się okres, parametry grupowania (szczegóły) i selekcje. Ten raport 1C dotyczący sald wygląda inaczej; wskazuje całkowity koszt i ilość pozycji magazynowych.

Innym sposobem przeglądania sald w 1C jest skorzystanie z gotowych szablonów programów. Dostępne są w dowolnym interfejsie, aby je znaleźć należy wybrać zakładkę „Usługa”, „Dodatkowe raporty i przetwarzanie” lub „Raporty niestandardowe”. Istnieją również szablony stworzone specjalnie do konkretnych zadań przez dział IT przedsiębiorstwa lub specjalistów 1C. Czasem przyda się np. raport wskazujący datę ostatniego przyjęcia towarów i materiałów czy numer magazynu.

Wideo na ten temat

Rozpoczynając prowadzenie księgowości za pomocą oprogramowania 1C: Enterprise, należy wypełnić początkowe ustawienia aplikacji i wprowadzić salda kont. W takim przypadku roboczy plan kont przyjęty w polityce rachunkowości przedsiębiorstwa porównuje się z planem kont stosowanym przez 1C, po czym dane są wprowadzane za pośrednictwem konta pomocniczego 00.

Instrukcje

Określ datę rozpoczęcia księgowości komputerowej. Może to być początek miesiąca, kwartału lub roku sprawozdawczego, w zależności od przyjętej polityki rachunkowości przedsiębiorstwa. Ustal termin roboczy, tj. data zapisania sald. Musi być wcześniejsza niż data rozpoczęcia księgowania. Na przykład ostatni dzień poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Ustaw okres wyników księgowych. W tym celu należy przejść do menu „Serwis”, sekcji „Opcje” i wybrać zakładkę „Wyniki księgowe”. Okres należy dobrać w odniesieniu do daty zaksięgowania sald rachunków, tak aby były one analizowane albo na koniec okresu, albo na jego początku. Wykonaj pełne przeliczenie, wybierając sekcję „Zarządzaj sumami księgowymi” w menu „Operacje”.

Wprowadź saldo swojego konta. Księgowania na analitycznych obiektach księgowych i kontach bilansowych, a także subkontach należy wprowadzać w korespondencji z kontem 00 „Pomocniczy”, a salda na kontach pozabilansowych odzwierciedla się w prostym zapisie wskazującym jedno konto. Zachowaj ostrożność przy definiowaniu kont w programie 1C: Enterprise, ponieważ różnią się one nieco numeracją od kont księgowych.

Sprawdź, czy salda kont zostały poprawnie wprowadzone, korzystając ze standardowego raportu. W tym celu należy wejść do menu „Raporty” i wybrać „Bilans obrotów”. Możesz także kliknąć odpowiedni przycisk na pasku narzędzi. Salda zostały wprowadzone prawidłowo, jeśli kwota debetu jest równa kwocie kredytu. Jeżeli w raportowaniu na koncie 00 powstało saldo niezerowe, wówczas podczas wprowadzania popełniono błędy.

Należy je poprawić, uruchamiając polecenie Drill Down, które ujawnia szczegółowe informacje o parametrach raportu. Aby edytować, kliknij przycisk „Otwórz dokument”, wprowadź poprawki, a następnie zamknij wszystkie okna oprócz żądanego raportu i kliknij dwukrotnie przycisk „Odśwież”.

Wideo na ten temat

Przed wprowadzeniem faktur przychodzących i wychodzących do bazy danych należy odzwierciedlić w swojej księgowości salda w magazynie na początku jego utrzymania. Salda zapasów należy księgować na dzień poprzedzający początek okresu. Najwygodniejszym sposobem śledzenia towarów przez księgowych jest program „1C: Handel + Magazyn”, którego konfiguracja pozwala wypełnić tabelę „Inwentarz zapasów i materiałów” za pomocą raportu „Pozostałe zapasy i materiały” .

Instrukcje

Rozpocznij konfigurowanie raportu „Salda zapasów” i wywołaj przetwarzanie części tabelarycznej „Stan zapasów” z okna dialogowego. Można tego dokonać na dwa sposoby: za pomocą przycisku „Zapasy” lub przycisku „Wypełnij” w dokumencie „Stan towarów i materiałów”, wybierając w menu zakładkę „Wypełnij z raportu”. Następnie należy wypełnić tabelę z dokumentu inwentaryzacyjnego, która zawiera raport „Salda zapasów” dla potrzebnej grupy towarów.

Wybierz magazyn, w którym znajduje się i wskaż konkretną grupę towarów, dla których sprawdzane są salda. Pamiętaj, że możesz wybierać produkty na podstawie ich właściwości. Dodatkowo, korzystając z filtra wielokrotnego, możliwe jest utworzenie niestandardowej listy produktów.

W filtrze „Pozostałe” w atrybucie „Z rezerwą” ustaw opcję „Wszystkie niezerowe”. Odbywa się to w taki sposób, aby inwentarz uwzględniał salda rzeczywiste, a nie towary zastrzeżone. Skorzystaj z wygodnego przełącznika w zakładce „Ceny” – „Średni koszt bez VAT”. To ułatwi Ci zadanie. Jeżeli jednak inwentaryzacja prowadzona jest w magazynie detalicznym, należy ustawić pozycję „Cena sprzedaży (tylko)”, gdyż w takim magazynie prowadzona jest po tych samych cenach detalicznych, po jakich towar jest ewidencjonowany w księgach detalicznych. magazyn.

Kliknij przycisk „Zapasy”, gdy dokonasz wszystkich niezbędnych ustawień. Potrzebny dokument „Inwentaryzacja zapasów i materiałów” zostanie wygenerowany automatycznie. Jeżeli wybrałeś hurtownię, wygenerowany dokument zostanie ustawiony na typ „Zapasy (wg magazynu)”. Jeśli podałeś magazyn detaliczny, wówczas zostanie wskazany typ „Zapasy (według )”. Tabela w dokumencie będzie zawierać salda towarów zgodnie z ustawieniami, które określisz w raporcie „Salda zapasów”.

Wprowadź do „Inwentarza” wszystkie aktualne dane dotyczące towarów znajdujących się w magazynie. Następnie wypełnij dokumenty „Odpisanie towarów i materiałów” lub „Kapitalizacja towarów i materiałów”, w zależności od tego, czy musisz odzwierciedlić niedobór, czy wprowadzić nadwyżkę towaru.

Wideo na ten temat

Źródła:

• pozostała część zapasów w 2019 r

1C jest dziś popularnym programem w przedsiębiorstwie, organizacji komercyjnej lub firmie. To kompleksowe, wygodne rozwiązanie umożliwiające uporządkowanie dokumentacji kadrowej, finansowej, księgowej i rzeczowej. „1C: Zarządzanie handlem” umożliwia kontrolę i rejestrowanie absolutnie wszystkich transakcji zakupu i sprzedaży w przedsiębiorstwie. Jednak nie wszyscy księgowi początkowo wiedzą, jak przenieść salda do 1C na początku roku.

Będziesz potrzebować

• - komputer;
• - „1C: Zarządzanie handlem”.

Instrukcje

Kup i zainstaluj program 1C: Trade Management i wprowadź do niego wszystkie swoje dane. Jeśli „1C: Zarządzanie handlem” jest już dostępne i używane, po prostu uruchom je na swoim komputerze. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć odpowiedni skrót na pulpicie.

Otwórz żądaną bazę danych w „1C: Zarządzanie handlem”. Aby wprowadzić salda, przejdź do menu „Dokumenty”. Następnie przejdź do „Sprzedaż” wybierając odpowiednią zakładkę. Wybierz opcję „Regulacja zadłużenia”.

Oprócz powyższej metody możesz otworzyć dokument do wprowadzenia sald, korzystając z następującego przejścia: „Dokumenty” - pozycja „Zakupy” - „Regulacja zadłużenia”.

Spójrz na dziennik dokumentów, który pojawi się przed tobą. W oknie kliknij przycisk „Dodaj” i poczekaj, aż zostanie utworzony nowy dokument. W polu „Kontrahent” wybierz potrzebnego kontrahenta.

Wprowadź wymaganą liczbę umów w części tabelarycznej dokumentu, a także walutę i kwotę zadłużenia w odpowiednim polu. Kliknij przycisk „Dodaj”. Takie działania pozwolą Ci dodać ten wiersz do sekcji tabelarycznej.

Znajdź kolumnę „Wzrost zadłużenia” i wpisz w niej kwotę zadłużenia kontrahenta wobec firmy. Kliknij przycisk „OK” i wprowadź salda produktów na początek roku. Aby to zrobić, ustaw datę roboczą w 1C przed rozpoczęciem wprowadzania sald za ostatni miesiąc poprzedzający początek okresu rozliczeniowego. W naszym przypadku jest to grudzień.

Z menu wybierz „Narzędzia” – „Opcje”. Wprowadź żądaną datę i zapisz informacje, klikając „OK”.

Utwórz dokument „Przyjęcie towaru”, aby wprowadzić wszystkie pozostałe towary w magazynach. Aby to zrobić, musisz wykonać następujące kroki.

Przejdź do menu „Dokumenty” i wybierz „Zapasy (magazyn)”. Przejdź do pozycji „Rozmieszczenie towaru”. Kliknij przycisk Dodaj.

Wybierz pole „Baza” i wpisz „Wprowadź salda początkowe”, następnie pozycję „Ceny i waluta” i w niej wybierz rodzaj ceny „Zakup”. Kliknij na przycisk „Wybór” i zaznacz pola obok pól „Ilość”, „Cena”, „Cechy”.

Wybierz żądany element i określ parametry. Dodaj wszystkie produkty. Wyjdź z okna elementu, klikając przycisk „OK”.

Wideo na ten temat

Źródła:

• wynajmij 1C

Przed wprowadzeniem do bazy faktur kosztowych i paragonowych konieczne jest uwzględnienie w księgowości bieżących sald w magazynie. Salda zapasów księguje się na dzień poprzedzający datę początkową okresu.

Instrukcje

Uruchom raport w programie 1C: Handel + Magazyn o nazwie „Salda zapasów”. Po rozpoczęciu jego budowy za pomocą okien dialogowych wywołasz przetwarzanie tabeli „Stan towarów i materiałów”. Można to zrobić na dwa sposoby: klikając na przycisk „Zapasy” lub korzystając z przycisku „Wypełnij” w dokumencie o nazwie „Stan zapasów”. Z menu wybierz zakładkę Wypełnij z raportu. Następnie wypełnij tabelaryczną część dokumentu magazynowego zawierającą raport o nazwie „Salda zapasów” dla Twojej grupy produktów.

Określ magazyn, w którym przeprowadzana jest inwentaryzacja. Dodatkowo należy wskazać grupę potrzebnych towarów, dla których będą tworzone salda. Pamiętaj, że możesz wybierać produkty po ich właściwościach, a stosując wielokrotny filtr, możesz stworzyć losową listę produktów.

Ustaw wartość „Wszystkie niezerowe” w filtrze „Pozostałe”, który znajduje się w charakterystyce o nazwie „Z rezerwą”. Wówczas inwentarz uwzględni wszystkie salda rzeczywiste, z wyłączeniem towarów zastrzeżonych. Dla Twojej wygody możesz skorzystać ze specjalnego przełącznika, który znajduje się w zakładce „Ceny” i nosi nazwę „Średni koszt bez VAT”. Dzięki temu łatwiej będzie Ci wykonać powierzone Ci zadanie. Należy pamiętać, że jeśli towar znajduje się w magazynie detalicznym, należy ustawić pozycję „Cena wyprzedaży (tylko

Aby wyświetlić salda kont w 1C, musisz utworzyć bilans i wybrać niezbędne ustawienia. Jest to okres, za który należy wykazać obrót, numer rachunku lub subkonta oraz szczegółowe parametry. W „wyborze” możesz określić magazyny, grupy produktów lub inne czynniki ograniczające. Przykładowo, aby wygenerować salda dla konta 10 „Materiały”, w tej zakładce należy wybrać wymagane magazyny „na liście” lub jeden żądany magazyn „równy”.

Czasami wygodnie jest wyświetlać tylko ogólne dane na koncie w 1C; w tym przypadku w ustawieniach należy wybrać „Hierarchia” lub „Tylko hierarchia”. W pierwszym przypadku zostaną wyświetlone materiały pogrupowane według grup pozycji „Czarna blacha”, „Nierdzewna blacha”, „Kręgi” itp., a w drugim - tylko sumaryczne kwoty dla tych grup. Przenosząc tabelę do Excela lub podobnego programu, należy wziąć pod uwagę, że sumy dla elementów sumują się do sum dla podgrup i wszystkie są podane w jednej kolumnie - dlatego przy ustawianiu „Kwoty całkowitej ”, program po prostu podwoi całkowitą kwotę.

Interfejsy „Zarządzanie zakupami” lub „Zarządzanie zapasami” pozwalają również na wyświetlenie sald rachunków, ale w tabeli zostanie wyświetlona jedynie ilość (raport „Towary w magazynach”). Jeżeli utworzysz faktyczne zakupy na dany okres, wyświetli się liczba 10 materiałów otrzymanych na konto wraz z ceną. Ważne jest, aby tutaj koszt zawierał podatek VAT, natomiast w rachunku obrotów 10 wskazano całkowity koszt bez podatku VAT.

Aby znaleźć potrzebne pozycje, wygodnie jest skorzystać z funkcji „Szybkiego wyboru”. Na przykład wybierając żądany dział lub magazyn, możesz szybko wyświetlić wszystkie salda za określony okres. Jeśli chcesz dowiedzieć się o dostępności określonych towarów w magazynie lub ruchu określonych towarów, musisz dokonać selekcji w komórce „Nomenklatura”. W tym celu należy ustawić parametr „na liście” lub „równy”, a następnie kliknąć „…” w polu wyboru. Tutaj wybierz materiał, „przechodząc” sekwencyjnie przez menu lub wpisz w polu „zawiera” znane informacje - gatunek stali, standardowy rozmiar, oznaczenie itp. Aby lista mogła zostać utworzona należy kliknąć przycisk „przeglądanie hierarchiczne” znajdujący się w górnej części okna. Po wybraniu żądanego elementu wygeneruj na jego temat raport - salda na początek i koniec okresu, ruch.

Towary w organizacji mogą przemieszczać się pomiędzy dowolnymi magazynami: od sprzedaży hurtowej do detalicznej, od sprzedaży hurtowej do hurtowej, od sprzedaży detalicznej do hurtowej i tak dalej. W 1C należy rejestrować przepływ towarów, aby mieć aktualne informacje o saldach magazynowych i prowadzić analizy. Zastanówmy się, jak zarejestrować przepływ towarów i jakie niuanse istnieją podczas przenoszenia towarów między magazynami. Aby odzwierciedlić przepływ towarów w 1C 8.3, zapewniono dokument „Przepływ towarów”, który znajduje się w menu „Magazyn” w sekcji o tej samej nazwie:

Po przejściu do sekcji otwiera się lista ruchów towarowych. Aby utworzyć nowy ruch, należy użyć przycisku „Utwórz”:

Otworzy się nowy dokument przesyłania, w którym domyślnie wpisana jest już data, numer dokumentu i organizacja, w ramach której przemieszczany jest towar. Jeśli współpracujesz z kilkoma organizacjami, musisz wybrać właściwą. Następnie w nagłówku dokumentu wskazany jest magazyn wysyłający i magazyn odbiorczy:

To najłatwiejszy sposób poruszania się. Na przykład pomiędzy hurtowniami. W tym przypadku konto pozostaje niezmienione, zmieniają się jedynie statystyki dla tego konta. Dla tej operacji w nagłówku dokumentu wskazany jest hurtownia wysyłająca i hurtownia odbierająca. Następnie w części tabelarycznej dokonuje się wyboru produktu (klikając przycisk „Dodaj”) i wskazana jest jego ilość. Ale konta nadawcy i odbiorcy pozostają takie same:

Utworzony dokument jest rejestrowany, sprawdzany i księgowany. W 1C transakcje dotyczące przepływu towarów wyglądają następująco:

Jak widać konto księgowe się nie zmieniło, zmienił się jedynie magazyn.

Przed przemieszczeniem towaru należy sprawdzić jego dostępność w magazynie wysyłającym. Jeśli wykonasz przelew choćby na sekundę przed dotarciem towaru do magazynu wysyłającego, 1C nie będzie w stanie wypełnić kwoty przelewu.

Dotyczy to również sytuacji, gdy organizacja korzysta z 1C w chmurze i kilka osób może jednocześnie wykonywać operację przenoszenia tego samego produktu. W przypadku przeniesienia z magazynu, w którym nie ma wystarczających sald tej pozycji, pozycja ta zostanie odzwierciedlona w rachunkowości z ilością ujemną.

Przenoszenie towarów ze zmianami kont księgowych i cen

Przykładowo towar wysyłany jest z magazynu hurtowego do magazynu detalicznego w celu późniejszej sprzedaży klientom końcowym. W tej sytuacji zmienia się cena produktu - ponieważ w sprzedaży detalicznej zwykle występuje marża. Można także zamienić produkt w materiał; w tym celu w części tabelarycznej dokumentu należy zmienić konto księgowe w magazynie odbiorcy. Kontynuujmy przykład wysyłania towarów do sprzedaży detalicznej.

Do przemieszczania towarów w tym przypadku używany jest ten sam dokument „Przepływ towarów”, jego nagłówek jest wypełniany w taki sam sposób, jak opisano powyżej. Jako odbiorca wskazany jest wymagany magazyn detaliczny.

Ale rodzaj cen dla tego magazynu określa dokument „Ustalanie cen towarów”. Dlatego dla każdego magazynu używanego w organizacji możesz określić własny typ ceny.

Dzięki temu towar trafi do magazynu detalicznego z cenami, po których będzie prowadzona w przyszłości sprzedaż detaliczna.

6.1. Generowanie raportów o ruchach towarowych

Korzystając z raportu „Stan stanu magazynowego” możesz monitorować informacje o przemieszczaniu się pozycji magazynowych w konkretnym magazynie, dla konkretnej firmy. Możesz także monitorować informacje o ruchach pozycji zapasów w kontekście różnych funkcji analitycznych rachunkowości zarządczej. Korzystając z filtrów w raporcie, można wyświetlić informacje jedynie o przemieszczeniach towarów w konkretnym magazynie (lub w kilku magazynach przy zastosowaniu filtra wielokrotnego). Raport ten wprowadza się z pozycji „Stan stanu magazynowego” w menu głównym programu „Raporty”.

Dane w raporcie mogą być prezentowane zarówno w podstawowych, jak i bazowych jednostkach miary. Jeśli w raporcie ustawione są podstawowe jednostki miary, możesz wyświetlić w raporcie wyniki ilościowe dla każdej z grup asortymentowych. W tym celu należy ustawić flagę „Sumy według grup”. Aby uzyskać pełniejszy obraz ruchu stanów magazynowych, możesz ustawić flagę „Pokaż salda agentom prowizyjnym” i otrzymywać informacje nie tylko o przemieszczeniach własnych pozycji magazynowych w magazynach, ale także o przesunięciach towarów dla sprzedaż agentom komisowym. W zakładce „Wiele filtrów” użytkownik może ustawić specjalne parametry filtra służące do generowania raportu – Według towaru, Według magazynu, Według właściwości towaru, Według firmy, Według osoby prawnej. osób, Według analityki zarządczej. W takim przypadku w oknie formularza raportu „Lista wybranych elementów” istnieje możliwość wybrania konkretnych wartości lub listy wartości odpowiadającej wybranemu typowi filtra. Należy zauważyć, że wartościami wybranych elementów mogą być elementy katalogu lub grupy elementów.

– Firma / Magazyn / Własność towaru / Dokumenty towaru / przemieszczenia – informacje o magazynie i towarze. Jeżeli zostanie podany odpowiedni szczegół, to wyświetlona zostanie informacja o firmie, właściwościach towaru oraz dokumencie przemieszczenia, na podstawie którego dokonano przesunięcia pozycji magazynowych do magazynów.

– Bilans otwarcia – stan zapasów na początek okresu sprawozdawczego.

– Przyjęcie – ilość pozycji magazynowych przyjętych (zakupionych lub przeniesionych z innego magazynu) do magazynu w okresie sprawozdawczym.

– Rozchód – ilość pozycji magazynowych spisanych (sprzedanych lub przeniesionych do innego magazynu) z magazynu w okresie sprawozdawczym.

– Saldo końcowe – stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego.

– Rezerwa końcowa – stan rezerwy zapasów na koniec okresu sprawozdawczego.

W raporcie „Salda zapasów” możesz wyświetlić dane o stanach zapasów z podziałem na magazyny. Raport ten wprowadza się z pozycji „Salda zapasów” w menu głównym programu „Raporty”. W raporcie prezentowane są zarówno ilościowe, jak i zbiorcze wskaźniki stanów magazynowych. Cenę i wartość pozostałych towarów w magazynach oblicza się na podstawie wartości ceny określonej w ustawieniach raportu: koszt własny z VAT, koszt własny bez VAT, cena z katalogu cen. W przypadku magazynów detalicznych raport może pokazywać cenę, po jakiej pozycje magazynowe są przechowywane w magazynie detalicznym, oraz ilość. W takim przypadku należy wybrać wartość kolumny „Cena”: cena sprzedaży (tylko detaliczna). Po wybraniu wartości w kolumnie „Cena”: „z katalogu cen” otwiera się dodatkowe okno, w którym należy wybrać z rozwijanej listy rodzaj ceny. Na liście wyświetlane są wszystkie rodzaje cen określone w odpowiednim katalogu (Zakup, Mały hurt, Hurt, Detal). Wybierając cenę z katalogu, cena i koszt pozycji magazynowych wyświetlane są w walucie określonej dla tego typu ceny w katalogu. W przypadku konieczności kontrolowania jedynie sald ilościowych, w kolumnie „Cena” można zaznaczyć wartość „nie pokazuj”. W tym raporcie możesz ustawić filtr według stanów magazynowych. Dla hurtowni można ustawić filtr na podstawie dostępności pozycji magazynowych z uwzględnieniem zarezerwowanych pozycji magazynowych. W takim przypadku pole „Salda” należy ustawić na „minus rezerwy”. Za pomocą tego raportu można monitorować informacje o stanach magazynowych w konkretnym magazynie, dla konkretnej firmy. Możesz także monitorować informacje o stanach zapasów w kontekście różnych cech analitycznych rachunkowości zarządczej. Aby uzyskać pełniejszy obraz ruchu pozycji magazynowych, możesz ustawić flagę w polu „Pokaż salda u agentów prowizyjnych” i otrzymywać informacje nie tylko o stanach własnych pozycji magazynowych w magazynach, ale także o saldach pozycje zapasów przekazane do sprzedaży agentom komisowym.

Informacje generowane w raporcie:

– towary i materiały – grupa towarów i materiałów, pełna nazwa towarów i materiałów lub grupa towarów i materiałów.

– Cena – kolumna ta pojawia się, jeżeli ustawione jest wyświetlanie ceny (wybrano dowolną wartość z wyjątkiem „nie pokazuj”). Ceny będą wyświetlane w walucie zdefiniowanej dla tego typu ceny w katalogu.

– Koszt i cena sprzedaży (cena sprzedaży) dla sprzedaży detalicznej wykazywane są w walucie rozliczeniowej. W przypadku, gdy pozycje zapasów są przechowywane w magazynie detalicznym po różnych cenach, salda zapasów zostaną pokazane dla każdej ceny, po której występują salda zapasów w magazynie detalicznym.

– Nazwa magazynu (komisarz) – ilość i ilość pozycji magazynowych znajdujących się w magazynach według stanu na dzień wygenerowania raportu.

Za pomocą przycisku<Инвентаризация>użytkownik ma możliwość wygenerowania dokumentu „Inwentaryzacja magazynu” na podstawie danych uzyskanych z raportu.

Raport „Stan zapasów i materiałów partii” prezentuje nie tylko ilościowe, ale także całkowite wskaźniki pozycji magazynowych. Raport ten wprowadza się z pozycji „Stan zapasów i materiałów partii” w menu głównym programu „Raporty”. Za pomocą tego raportu można dowiedzieć się, ile pozycji magazynowych jest zarejestrowanych w określonej jednostce materialnej, dowiedzieć się, od jakiego dostawcy pochodzą te pozycje magazynowe, ile po kosztach wydano na pozycje magazynowe w danym okresie itp. Kwoty w raporcie raport można przeliczyć w walucie rachunkowości zarządczej (Rachunkowość zarządcza) lub w walucie rozliczeniowej (Rachunkowość). Jeżeli kwoty są obliczane w walucie rozliczeniowej, można je wykazać z podatkiem VAT lub bez niego (Księgowość (z VAT) lub Księgowość (bez VAT)). Za pomocą filtrów możesz wybrać różne dane do swojego raportu. Można wybrać informacje o zakupionych pozycjach magazynowych, przyjętych do sprzedaży pozycjach magazynowych, a także informacje o różnych materiałach, produktach, usługach, półproduktach czy pojemnikach (parametr „Stan partii”). Można wybrać informację o jednej osobie odpowiedzialnej finansowo lub dowolną listę osób odpowiedzialnych finansowo (parametr „MOL”). Możesz generować dane o transakcjach realizowanych przez jedną spółkę wchodzącą w skład przedsiębiorstwa (Spółka), o transakcjach realizowanych przez osobę prawną (Osoba prawna) lub o transakcjach posiadających określoną cechę analityczną (Analiza zarządcza). Korzystając z drążenia i grupowania w raporcie, można uzyskać różnorodne informacje. Na przykład, jeśli ustawisz szczegółowo dokumenty Dostawca – Pozycja – Przesunięcie, możesz uzyskać informacje o tym, które pozycje magazynowe zostały zakupione od dostawcy i jakie dokumenty zostały przygotowane. Jeśli ustawisz poziom szczegółowości MOL - Nomenklatura i ustawisz filtr według grup pozycji magazynowych lub według dowolnie wybranej listy (w zakładce „Filtr wielokrotny”), możesz uzyskać informację o tym, ile w walucie rachunkowości zarządczej dane o pozycjach zapasów znajdują się w posiadaniu osób odpowiedzialnych finansowo. Aby uzyskać w raportach więcej informacji wizualnych, nie zaleca się ustalania szczegółów przy dużej liczbie parametrów; spowoduje to uciążliwą prezentację danych w raporcie, czyli informacje z wygenerowanego raportu będą trudne do analizy. Zaznaczając opcję „Szczegóły według transakcji” możesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje o wszystkich transakcjach, które miały miejsce w okresie sprawozdawczym. Na przykład w tym przypadku kolumna „Przyjęcie” zostanie wyszczególniona na poziomie konkretnych operacji związanych z przyjęciem zapasów, przeniesieniem zapasów w sprzedaży detalicznej, montażem zestawów, kapitalizacją zapasów itp. d. W odpowiednich kolumnach zostaną zaprezentowane kwoty zgodnie z wybraną walutą rozliczeniową („Rachunkowość zarządcza”, „Rachunkowość z VAT”, „Rachunkowość bez VAT”) dla każdej operacji. Jeżeli dla dokumentów ruchu określono szczegóły, wówczas dla każdego dokumentu zostaną wyświetlone odpowiednie kwoty. Charakterystyka ilościowa w tym raporcie jest wyświetlana, jeśli ustawiono jakiekolwiek parametry partii, na przykład wybrano określony status partii, szczegóły ustawiono według statusu partii, szczegóły ustawiono według właściwości partii.

W raporcie tym możliwe jest również uszczegółowienie właściwości partii towaru i materiałów - według wielkości, koloru, okresu przydatności do spożycia itp. Aby uzyskać tego typu informacje należy ustawić szczegółowość raportu o właściwościach partii. W takim przypadku, jeśli po przyjęciu pozycji magazynowych została przypisana określona właściwość, zostanie ona pogrupowana w raporcie.

Informacje generowane w raporcie:

– Bilans otwarcia – informacja o stanie początkowym pozycji zapasów na dzień wygenerowania raportu w ujęciu ilościowym i całkowitym;

– Przyjęcie – informacja o liczbie przyjętych pozycji magazynowych w ujęciu ilościowym i całkowitym w okresie generowania raportu;

– Wydatki – informacja o tym, ile zapasów i materiałów zostało wydanych w okresie sprawozdawczym;

– Saldo końcowe – informacja o tym, ile zapasów w ujęciu ilościowym i całkowitym pozostało na koniec generowania raportu.

„Raport sprzedaży pozycji magazynowych” służy w systemie użytkownikom do uzyskania informacji o sprzedaży pozycji magazynowych. Raport ten wprowadza się z pozycji „Raport sprzedaży zapasów i materiałów” w menu głównym programu „Raporty”. Z raportu użytkownik może uzyskać pełną informację o cenach zakupu i sprzedaży towarów i materiałów, zysku oraz obrocie uzyskanym ze sprzedaży towarów. W raporcie tym prezentowane są także informacje o rabatach udzielanych przy sprzedaży towarów, kwocie podatku VAT zapłaconego przy odbiorze i sprzedaży towaru. Korzystając z ustawień raportu, możesz dokonać różnych selekcji i grupowania parametrów raportu.

W raporcie można wybrać informacje dotyczące konkretnych pozycji magazynowych, grup pozycji magazynowych, pozycji magazynowych posiadających określone właściwości, a także dowolną listę pozycji magazynowych, grup pozycji magazynowych oraz właściwości pozycji magazynowych (w zakładce „Filtr wielokrotny zakładka ”). Możesz filtrować według konkretnych nabywców (dostawców), grupy nabywców (dostawców) lub według dowolnej listy nabywców (dostawców), wybierając wartości w zakładce „Filtr wielokrotny”. Użytkownik może dokonać wyboru po statusie sprzedanych pozycji magazynowych: „wszystkie”, „zakupione”, „przyjęte” (wybierając z listy parametr „Rodzaj towaru”). Jeżeli ustawiona jest flaga „Za przyjęte towary i materiały, pokaż prowizję”, prowizja będzie wykazywana jako zysk za przyjęte do sprzedaży towary i materiały. W takim przypadku raport można wygenerować wyłącznie w walucie rozliczeniowej i tylko dla tych towarów i materiałów przyjętych do sprzedaży, za które przedsiębiorstwo zgłosiło się już zleceniodawcy (sporządzono dokument „Raport dla zleceniodawcy”). Podczas odszyfrowywania kwoty zysku wyświetlana jest lista raportów zleceniodawców, w wyniku których naliczona została prowizja. Wyboru można dokonać także ze względu na rodzaj sprzedaży: „dowolna”, „hurtowa”, „detaliczna”. Należy wziąć pod uwagę, że: „sprzedaż hurtowa” to sprzedaż udokumentowana dokumentami „Sprzedaż towarów i materiałów (zakup i sprzedaż)”, „Sprawozdanie komisarza”, a „sprzedaż detaliczna” to sprzedaż udokumentowana za pomocą handlu detalicznego dokumenty („Raport KKM”, „Sprzedaż (detaliczna)”). Zwrot towaru od kupującego wyświetlany jest w kolumnie „Sprzedaż” ze znakiem minus. Jeżeli zwrócony przez kupującego towar został następnie sprzedany, tworzona jest nowa partia towaru, tworzona na podstawie dokumentu zwrotu.

Konfiguracja zapewnia możliwość drążenia raportu w oparciu o różne parametry. Możesz także zmienić kolejność prezentowania danych w raporcie. Kolejność prezentacji danych zmienia się w oknie ustawień „Szczegóły raportu” w zakładce „Główne” za pomocą przycisków sterujących (góra, dół). Po umieszczeniu kursora w żądanej pozycji można za pomocą przycisków sterujących przesunąć go w żądane miejsce. Zmieniając poziom szczegółowości i kolejność prezentacji danych, można uzyskać szeroką gamę informacji w raporcie sprzedaży. I tak, na przykład, ustawiając parametry szczegółowe „Nomenklatura” – „Dokumenty dostawy” – „Dokumenty sprzedaży”, można uzyskać informacje o zysku ze sprzedaży towarów przez dostawców i porównać zysk uzyskany ze sprzedaży towarów przez kilka dostawcy. Ustawiając parametry szczegółowe: „Nomenklatura” – „Dokumenty sprzedaży” – „Dokumenty dostawy”, można uzyskać informację o tym, któremu dostawcy sprzedano towar kupującemu.

Raport „Rezerwy zapasów” przeznaczony jest do wyświetlania informacji o rezerwach magazynowych. Raport ten wprowadza się z pozycji „Zapasy i Zapasy Materiałowe” w menu głównym programu „Raporty”. Raport generuje pełną lub częściową (jeśli jest zainstalowany określony filtr) listę zarezerwowanych pozycji magazynowych. Rezerwacje pozycji magazynowych dokonywane są na konkretny magazyn lub dla całej firmy. W raporcie można wyświetlić informację o ilości zapasów zarezerwowanych w konkretnym magazynie. Korzystając z filtra wielokrotnego (zakładka „Filtr wielokrotny”) możesz wyświetlić raport dotyczący rezerwacji pozycji magazynowych w kilku losowo wybranych magazynach.

W raporcie można dodatkowo wyświetlić informację o stanie zapasów poszczególnych pozycji magazynowych. Selekcja towarów i materiałów odbywa się za pomocą odpowiednich filtrów: towarów i materiałów, grup towarów i materiałów, właściwości towarów i materiałów. Selekcji na podstawie właściwości pozycji magazynowych dokonuje się w zakładce „Wiele filtrów”. Raport może także zawierać informacje o tym, dla jakich klientów zarezerwowane są pozycje magazynowe. W tym celu w szczegółach raportu należy ustawić flagę „Przez klientów”. Jeśli chcesz zobaczyć, ile pozycji magazynowych jest zarezerwowanych dla konkretnego kupującego, musisz wybrać tę opcję w polu „Kupujący”. W raporcie można wyszczególnić magazyny, klientów, dla których zarezerwowane są pozycje magazynowe, umowy i dokumenty przemieszczeń. Jeżeli ustawisz flagę „Sumy według grup”, w raporcie zostaną wyświetlone grupy pozycji magazynowych oraz łączna ilość pozycji magazynowych zarezerwowanych dla tej grupy. Sumy według grup można wyświetlić tylko wtedy, gdy informacje w raporcie są wyświetlane w jednostkach podstawowych.

Informacje generowane w raporcie:

– Dokumenty Magazynu / Nomenklatury / Kupującego / Przemieszczenia – informacje o towarach i materiałach (grupa towarów i materiałów), pełna nazwa towarów i materiałów (grupa towarów i materiałów). Jeżeli zostanie podany odpowiedni szczegół, wyświetlona zostanie informacja o magazynie, który zarezerwował pozycje magazynowe, dla jakiego kupującego pozycje magazynowe zostały zarezerwowane oraz na podstawie jakiej umowy dokonano rezerwacji. Wyświetlana jest także informacja o tym, jakim dokumentem dokonano rezerwacji i usunięcia rezerwy z magazynu. Należy pamiętać, że jeśli rezerwacja została dokonana nie dla konkretnego magazynu, ale dla całej firmy, to w raporcie wyświetla się pozycja „nie wybrano”.

– Rezerwa początkowa – ile pozycji magazynowych zostało zarezerwowanych na dzień rozpoczęcia raportu.

– Zarezerwowane – ile pozycji magazynowych jest zarezerwowanych na cały okres generowania raportu. Rezerwacja pozycji magazynowych odbywa się przy sporządzaniu dokumentów „Zapytanie o magazyn”, „Zapytanie o dostawę”. Automatyczna rezerwacja pozycji magazynowych odbywa się również w przypadku stosowania pełnego trybu księgowania. W takim przypadku dokument odbioru wystawiony na podstawie „Zamówienia dla Dostawcy” rezerwuje pozycje magazynowe we wskazanym w nim magazynie dla kupującego, któremu to zamówienie zostało przekazane.

– Usunięto z rezerwy – informacja o tym, ile pozycji magazynowych zostało usuniętych z rezerwy. Rezerwa jest usuwana w momencie wysyłki towarów i materiałów na życzenie kupującego (dokument „Sprzedaż towarów i materiałów”). Ręczne usunięcie rezerwy odbywa się w oparciu o dokument „Korespondent wniosku kupującego”. Dokument ten wydawany jest na podstawie istniejącego wniosku i dostosowuje ilość rezerwowanych pozycji magazynowych zgodnie z wnioskiem.

– Rezerwa końcowa – ile zapasów pozostało zarezerwowanych na dzień końcowy raportu.

Za pomocą przycisku<Снятие резерва>użytkownik może wygenerować dokument „Usunięcie rezerwy dla firmy” lub „Usunięcie rezerwy dla magazynu” na podstawie danych prezentowanych w raporcie.

Korzystając z raportu „Ilościowo-całkowita karta rozliczeniowa” w konfiguracji „Handel + Magazyn”, możesz wygenerować drukowany formularz ilościowo-całkowitej karty księgowej, zatwierdzony dekretem Państwowego Komitetu Statystycznego Rosji z dnia 25 grudnia 1998 r. 132 (formularz zgodny z OKUD 0330228). W tym przypadku istnieje możliwość wyboru pozycji produktu, magazynu magazynowego oraz rodzaju ceny rozliczeniowej. Dla magazynów posiadających atrybut Magazyn detaliczny parametr wyboru rodzaju ceny księgowej staje się nieaktywny. Należy wziąć pod uwagę, że numer karty w raporcie jest automatycznie ustawiany o jeden więcej niż poprzednio wpisany. Raport ten wprowadza się z pozycji „Karta ilościowo-skumulacyjna” w menu głównym programu „Raporty”. W polu „Podmiot prawny do druku” użytkownik może ustawić podmiot prawny, który powinien znaleźć się w nagłówku ilościowej karty rozliczeniowej. Należy pamiętać, że aby wygenerować raport, należy wypełnić wszystkie pola karty.

Formularz „Raport z projektu” wykorzystywany jest w systemie do uzyskiwania informacji o realizacji żądań klientów, monitorowaniu realizacji zamówień przez dostawców, a także o ruchu pozycji magazynowych pogrupowanych według projektów. Raport ten wprowadza się z pozycji „Raport projektu” w menu głównym programu „Raporty”. W raporcie projektu możesz generować dane za pomocą różnych filtrów. Korzystając z grupy ustawień „Szczegóły raportu” możesz ustawić inną kolejność prezentacji danych w raporcie. Aby uzyskać więcej informacji wizualnych w raportach, nie zaleca się ustawiania szczegółowości dla dużej liczby parametrów; doprowadzi to do uciążliwej prezentacji danych w raporcie i stworzy dodatkowe problemy podczas ich analizy. Należy wziąć pod uwagę, że raport z projektu nie analizuje dokumentów „Odbiór usług itp.”, „Wdrożenie systemu operacyjnego, wartości niematerialne i prawne”. W raporcie z projektu nie analizuje się również dokumentów rejestrujących ruchy zapasów i środków pieniężnych. W raporcie projektu analizowany jest tylko dokument „Wiersz raportu zaliczkowego (płatność dla dostawcy)”; wszystkie inne dokumenty dotyczące rozliczeń z podmiotami odpowiedzialnymi nie są analizowane w raporcie.

Przyjrzyjmy się kilku opcjom wykorzystania tego raportu. Jedną z opcji wykorzystania projektów może być możliwość dystrybucji dokumentów do osób odpowiedzialnych (na przykład menedżerów) odpowiedzialnych za zakup i sprzedaż pozycji magazynowych. W takim przypadku podczas rejestracji dokumentu w polu „Projekt” wpisuje się nazwisko menedżera odpowiedzialnego za przeprowadzenie tej operacji. Aby użytkownik w raporcie projektu otrzymywał informacje o spełnieniu żądań klientów (zamówień dostawców) przez menedżerów, konieczne jest ustawienie flag w grupie „Informacje wyjściowe” - „O żądaniach klientów”, „O dostawcach ' zamówienia”, a w grupie „Szczegóły raportu” ustaw następującą kolejność grupowania: „Projekt” – „Autorzy dokumentów” – „Dokumenty ruchu”. W raporcie tym można także uzyskać informacje o tym, który z menadżerów jest odpowiedzialny za realizację konkretnego żądania kupującego, który z pracowników przygotował dokumenty w ramach projektu oraz jakie dokumenty posłużyły do ​​wysyłki (lub odbioru) towarów i materiałów . Kwoty w raporcie podawane są w walucie umowy kontrahenta, na podstawie której sporządzono wniosek kupującego lub dokumenty zamówienia dostawcy. Ustawienie szczegółu „O przepływach pieniężnych” pozwoli także na uzyskanie informacji o płatnościach dokonywanych przez kontrahentów – dostawców i odbiorców. Innym przykładem wykorzystania projektów jest możliwość śledzenia efektywności działań marketingowych firmy. Rejestrując dokument w polu projekt, możesz podać dodatkową informację o tym, skąd użytkownik dowiedział się o produktach sprzedawanych przez firmę (z ogłoszenia w gazecie, z informacji na billboardzie, czy z materiałów drukowanych wydawanych przez samą firmę) . W raporcie można następnie porównać wyniki sprzedaży produktów i określić, która z kampanii marketingowych firmy była skuteczniejsza. W takim przypadku w raporcie w grupie „Informacje wyjściowe” należy ustawić flagę „W przypadku przesunięć pozycji magazynowych”. W grupie ustawień „Szczegóły raportu” należy ustawić następującą kolejność grupowania – „Projekty” – „Nomenklatura”. Informacje zawarte w raporcie mogą być prezentowane w walucie rachunkowości lub rachunkowości zarządczej. Ilość pozycji magazynowych można wyświetlić w podstawowych lub podstawowych jednostkach miary. Dane w kolumnie „Przychodzące” tworzone są na podstawie dokumentów odbioru towarów i materiałów, a dane w kolumnie „Wydatki” na podstawie dokumentów wysyłkowych. Jeśli ustawisz dodatkowy szczegół „Dokumenty transakcji”, możesz kontrolować, które dokumenty zostały użyte do udokumentowania przyjęcia i wysyłki pozycji magazynowych.

Raport „Raport towarowy” ma na celu wygenerowanie drukowanej formy raportu towarowego, zatwierdzonego Uchwałą Państwowego Komitetu Statystycznego Rosji z dnia 25 grudnia 1998 r. Nr 132 (TORG-29). Raport produktowy można wygenerować dla konkretnej firmy lub osoby prawnej. W przypadku osoby prawnej raport towarowy jest generowany, jeśli firma ma kilka spółek, które mają tę samą osobę prawną, ale różne cechy analityczne rachunkowości zarządczej. Numer raportu produktowego ustawia się w ustawieniach przed wygenerowaniem raportu.

Raport „Rejestr towarzyszący” przeznaczony jest do sporządzania rejestrów towarzyszących przy ewidencji towarów po cenach zakupu, przy prowadzeniu ewidencji odmianowej i partii towarów. Raport ten wprowadza się z pozycji „Rejestr towarzyszący” w menu głównym programu „Raporty”. Można go utworzyć tylko dla jednej konkretnej firmy lub jednej osoby prawnej. Raport na temat osoby prawnej jest sporządzany, jeżeli w konfiguracji znajduje się kilka firm, które mają tę samą osobę prawną, ale różne cechy analityczne rachunkowości zarządczej. Towarzyszący numer rejestru jest określony w ustawieniach raportu. Po wprowadzeniu nowego rejestru towarzyszącego jego numer jest automatycznie ustawiany o jeden więcej niż poprzednio wprowadzony numer. Użytkownik może utworzyć rejestr towarzyszący dla konkretnego magazynu.